| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
| 1 |
999185/510180 |
华安180ETF |
6.23 |
6.27 |
| 2 |
999091/000011 |
华夏精选 |
5.33 |
5.61 |
| 3 |
999096/375010 |
上投优势 |
2.24 |
4.86 |
| 4 |
999161/163402 |
兴业趋势 |
0.96 |
4.45 |
| 5 |
999159/377010 |
上投阿尔法 |
4.36 |
4.40 |
| 6 |
999336/110029 |
易方达科讯 |
0.70 |
4.05 |
| 7 |
999054/110002 |
方达策略 |
3.25 |
3.99 |
| 8 |
999075/240005 |
华宝增长 |
0.56 |
3.92 |
| 9 |
999078/200002 |
长城久泰 |
1.06 |
3.92 |
| 10 |
999147/519008 |
添富优势 |
2.29 |
3.85 |
| 11 |
999083/100020 |
富国天益 |
0.78 |
3.79 |
| 12 |
999032/070002 |
嘉实增长 |
3.24 |
3.78 |
| 13 |
999089/162204 |
荷银精选 |
3.51 |
3.68 |
| 14 |
999087/260104 |
景顺增长 |
2.72 |
3.59 |
| 15 |
999004/020001 |
国泰金鹰 |
0.71 |
3.58 |
| 16 |
999095/110005 |
方达成长 |
1.07 |
3.58 |
| 17 |
999334/519019 |
大成景阳 |
0.59 |
3.57 |
| 18 |
999170/270005 |
广发聚丰 |
0.60 |
3.55 |
| 19 |
999153/519001 |
银华优选 |
1.00 |
3.46 |
| 20 |
999331/160314 |
华夏行业 |
0.73 |
3.43 |
| 21 |
999022/217001 |
招商股票 |
0.76 |
3.37 |
| 22 |
999055/270001 |
广发聚富 |
1.05 |
3.36 |
| 23 |
999014/090001 |
大成价值 |
0.63 |
3.29 |
| 24 |
999034/240001 |
宝康消费品 |
1.10 |
3.28 |
| 25 |
999041/519011 |
海富通精选 |
0.72 |
3.27 |
| 26 |
999111/350002 |
天治优选 |
0.74 |
3.25 |
| 27 |
999066/150103 |
银河银泰 |
0.71 |
3.25 |
| 28 |
999082/090003 |
大成稳健 |
0.67 |
3.24 |
| 29 |
999163/240004 |
华宝动力 |
0.73 |
3.24 |
| 30 |
999165/288002 |
中信红利 |
1.78 |
3.18 |
| 31 |
999011/050001 |
博时增长 |
0.67 |
3.17 |
| 32 |
999135/002011 |
华夏红利 |
2.33 |
3.17 |
| 33 |
999151/481001 |
工银价值 |
0.76 |
3.15 |
| 34 |
999042/002001 |
华夏回报 |
1.13 |
3.14 |
| 35 |
999278/162006 |
长城久富 |
1.25 |
3.13 |
| 36 |
999109/160505 |
博时主题 |
1.65 |
3.11 |
| 37 |
999164/161706 |
招商成长 |
1.20 |
3.11 |
| 38 |
999001/040001 |
华安创新 |
0.67 |
3.10 |
| 39 |
999093/040004 |
华安配置 |
0.82 |
3.10 |
| 40 |
999030/160603 |
鹏华收益 |
0.63 |
3.08 |
| 41 |
999179/159901 |
易基100ETF |
2.94 |
3.06 |
| 42 |
999295/160311 |
华夏蓝筹 |
1.00 |
3.05 |
| 43 |
999120/162605 |
景顺鼎益 |
0.94 |
3.04 |
| 44 |
999008/161601 |
融通新蓝筹 |
0.70 |
3.00 |
| 45 |
999050/260103 |
景顺平衡 |
0.71 |
3.00 |
| 46 |
999018/519180 |
万家180 |
0.64 |
2.98 |
| 47 |
999115/162703 |
广发小盘 |
1.65 |
2.96 |
| 48 |
999053/020003 |
国泰精选 |
0.68 |
2.95 |
| 49 |
999068/070006 |
嘉实服务 |
2.63 |
2.95 |
| 50 |
999158/519688 |
交银精选 |
0.92 |
2.92 |
| 51 |
999074/160605 |
鹏华50 |
1.38 |
2.91 |
| 52 |
999079/320001 |
诺安平衡 |
0.65 |
2.91 |
| 53 |
999035/240002 |
宝康配置 |
1.30 |
2.89 |
| 54 |
999003/000001 |
华夏成长 |
1.21 |
2.89 |
| 55 |
999017/040002 |
华安MSCI |
0.77 |
2.88 |
| 56 |
999048/260101 |
景顺优选 |
0.98 |
2.87 |
| 57 |
999084/020005 |
国泰回报 |
0.68 |
2.86 |
| 58 |
999071/257010 |
德盛小盘 |
0.73 |
2.86 |
| 59 |
999024/162202 |
合丰周期 |
1.38 |
2.85 |
| 60 |
999090/270002 |
广发稳健 |
1.23 |
2.85 |
| 61 |
999002/202001 |
南方稳健 |
1.06 |
2.85 |
| 62 |
999005/206001 |
鹏华成长 |
0.73 |
2.79 |
| 63 |
999037/151001 |
银河稳健 |
0.72 |
2.79 |
| 64 |
999177/360005 |
光大红利 |
2.12 |
2.78 |
| 65 |
999085/050004 |
博时精选 |
1.38 |
2.77 |
| 66 |
999023/162201 |
合丰成长 |
1.67 |
2.75 |
| 67 |
999099/360001 |
光大量化 |
0.81 |
2.75 |
| 68 |
999040/050002 |
博时裕富 |
0.75 |
2.73 |
| 69 |
999167/320003 |
诺安股票 |
0.85 |
2.73 |
| 70 |
999236/112002 |
方达策略2 |
1.19 |
2.73 |
| 71 |
999015/070001 |
嘉实成长 |
0.69 |
2.72 |
| 72 |
999106/090004 |
大成精选 |
0.81 |
2.71 |
| 73 |
999073/161606 |
融通景气 |
0.75 |
2.69 |
| 74 |
999108/163801 |
中银中国 |
1.26 |
2.69 |
| 75 |
999314/050009 |
博时新兴 |
0.72 |
2.69 |
| 76 |
999072/121002 |
国投景气 |
0.72 |
2.69 |
| 77 |
999200/180010 |
银华优质 |
1.47 |
2.67 |
| 78 |
999174/162607 |
景顺资源 |
0.71 |
2.67 |
| 79 |
999160/161005 |
富国天惠 |
1.17 |
2.67 |
| 80 |
999031/070003 |
嘉实稳健 |
0.94 |
2.67 |
| 81 |
999081/217005 |
招商先锋 |
0.69 |
2.64 |
| 82 |
999139/160106 |
南方高增 |
1.39 |
2.64 |
| 83 |
999065/110003 |
易基50 |
0.79 |
2.64 |
| 84 |
999028/202202 |
南方避险 |
2.09 |
2.64 |
| 85 |
999092/180003 |
银华88 |
0.83 |
2.63 |
| 86 |
999122/100022 |
富国天瑞 |
0.61 |
2.62 |
| 87 |
999010/080001 |
长盛成长 |
0.78 |
2.62 |
| 88 |
999077/510081 |
长盛精选 |
0.92 |
2.62 |
| 89 |
999112/510050 |
华夏50ETF |
2.15 |
2.62 |
| 90 |
999025/162203 |
合丰稳定 |
1.11 |
2.61 |
| 91 |
999062/288001 |
中信配置 |
1.61 |
2.61 |
| 92 |
999007/110001 |
易方达平稳 |
1.37 |
2.60 |
| 93 |
999012/213001 |
宝盈鸿利 |
0.70 |
2.59 |
| 94 |
999162/310328 |
申万新动力 |
0.75 |
2.58 |
| 95 |
999148/160706 |
嘉实300 |
0.71 |
2.58 |
| 96 |
999016/180001 |
银华优势 |
0.95 |
2.57 |
| 97 |
999238/340006 |
兴业全球 |
2.56 |
2.56 |
| 98 |
999297/519035 |
富国天博 |
0.70 |
2.56 |
| 99 |
999113/519996 |
长信银利 |
0.64 |
2.56 |
| 100 |
999173/257020 |
德盛精选 |
0.81 |
2.55 |
| 101 |
999143/519005 |
海富通股票 |
0.60 |
2.55 |
| 102 |
999156/163302 |
大摩资源 |
1.31 |
2.54 |
| 103 |
999124/460001 |
友邦盛世 |
0.64 |
2.53 |
| 104 |
999233/040005 |
华安宏利 |
2.14 |
2.53 |
| 105 |
999076/340001 |
兴业可转债 |
1.06 |
2.52 |
| 106 |
999171/400003 |
东方精选 |
0.71 |
2.52 |
| 107 |
999205/240008 |
华宝收益 |
2.49 |
2.49 |
| 108 |
999098/398001 |
中海成长 |
0.63 |
2.45 |
| 109 |
999100/160105 |
南方积配 |
1.08 |
2.44 |
| 110 |
999203/450002 |
国富弹性 |
1.73 |
2.44 |
| 111 |
999178/163803 |
中银增长 |
0.79 |
2.44 |
| 112 |
999102/400001 |
东方龙 |
0.66 |
2.43 |
| 113 |
999216/070010 |
嘉实主题 |
0.92 |
2.42 |
| 114 |
999204/519690 |
交银稳健 |
1.58 |
2.41 |
| 115 |
999086/290002 |
泰信策略 |
0.61 |
2.41 |
| 116 |
999069/310308 |
盛利精选 |
0.83 |
2.40 |
| 117 |
999234/090006 |
大成2020 |
0.58 |
2.40 |
| 118 |
999047/200001 |
长城久恒 |
1.28 |
2.39 |
| 119 |
999126/161607 |
融通巨潮 |
0.87 |
2.39 |
| 120 |
999301/161610 |
融通领先 |
0.90 |
2.39 |
| 121 |
999067/233001 |
大摩基础 |
0.83 |
2.37 |
| 122 |
999021/217002 |
招商平衡 |
1.75 |
2.37 |
| 123 |
999114/580001 |
东吴嘉禾 |
0.63 |
2.35 |
| 124 |
999241/590001 |
中邮优选 |
1.12 |
2.34 |
| 125 |
999118/213002 |
宝盈泛沿海 |
0.66 |
2.34 |
| 126 |
999207/260108 |
景顺成长 |
0.97 |
2.32 |
| 127 |
999235/360006 |
光大新增长 |
1.03 |
2.31 |
| 128 |
999061/519003 |
海富通收益 |
0.69 |
2.31 |
| 129 |
999211/110009 |
方达精选 |
1.68 |
2.31 |
| 130 |
999237/530003 |
建信优选 |
0.85 |
2.30 |
| 131 |
999186/121003 |
国投核心 |
0.84 |
2.28 |
| 132 |
999045/161604 |
融通深100 |
1.11 |
2.28 |
| 133 |
999259/510880 |
红利ETF |
2.27 |
2.27 |
| 134 |
999027/210001 |
金鹰优选 |
0.67 |
2.27 |
| 135 |
999009/202101 |
南方宝元 |
1.03 |
2.25 |
| 136 |
999046/161605 |
融通成长 |
1.12 |
2.25 |
| 137 |
999195/373010 |
上投双息 |
0.82 |
2.25 |
| 138 |
999088/350001 |
天治增长 |
0.70 |
2.25 |
| 139 |
999182/519300 |
大成300 |
0.93 |
2.25 |
| 140 |
999289/040007 |
华安成长 |
0.92 |
2.24 |
| 141 |
999039/255010 |
德盛稳健 |
1.60 |
2.22 |
| 142 |
999222/002021 |
华夏回报2 |
0.91 |
2.20 |
| 143 |
999315/040008 |
华安优选 |
0.65 |
2.19 |
| 144 |
999117/410001 |
华富竞争力 |
0.79 |
2.18 |
| 145 |
999290/050008 |
博时产业 |
0.99 |
2.18 |
| 146 |
999197/519007 |
海富通回报 |
0.66 |
2.16 |
| 147 |
999232/519029 |
华夏增长 |
1.44 |
2.15 |
| 148 |
999275/160805 |
长盛同智 |
0.80 |
2.14 |
| 149 |
999168/530001 |
建信恒久 |
0.89 |
2.14 |
| 150 |
999213/160607 |
鹏华价值 |
0.68 |
2.14 |
| 151 |
999184/200006 |
长城消费 |
0.70 |
2.14 |
| 152 |
999253/519692 |
交银成长 |
1.95 |
2.13 |
| 153 |
999006/100016 |
富国天源 |
0.87 |
2.13 |
| 154 |
999243/050201 |
博时增长2 |
0.65 |
2.11 |
| 155 |
999152/519087 |
世纪分红 |
0.57 |
2.10 |
| 156 |
999247/519993 |
长信增利 |
0.86 |
2.10 |
| 157 |
999198/050007 |
博时平衡 |
1.03 |
2.10 |
| 158 |
999254/100026 |
富国天合 |
0.71 |
2.09 |
| 159 |
999201/270006 |
广发优选 |
1.74 |
2.07 |
| 160 |
999172/163503 |
天治核心 |
0.54 |
2.05 |
| 161 |
999134/398011 |
中海红利 |
0.65 |
2.05 |
| 162 |
999225/519018 |
添富均衡 |
0.71 |
2.05 |
| 163 |
999245/378010 |
上投成长 |
2.05 |
2.05 |
| 164 |
999019/121001 |
融华债券 |
1.07 |
2.03 |
| 165 |
999121/162205 |
荷银预算 |
1.28 |
2.03 |
| 166 |
999262/310358 |
申万新经济 |
0.67 |
2.01 |
| 167 |
999189/519994 |
长信金利 |
0.69 |
2.00 |
| 168 |
999308/160910 |
大成创新 |
0.74 |
1.96 |
| 169 |
999219/202002 |
南稳贰号 |
0.91 |
1.94 |
| 170 |
999131/450001 |
国富收益 |
0.95 |
1.94 |
| 171 |
999250/121005 |
国投创新 |
1.02 |
1.94 |
| 172 |
999193/550001 |
信诚四季红 |
0.77 |
1.93 |
| 173 |
999266/000021 |
华夏优增 |
1.81 |
1.93 |
| 174 |
999264/202003 |
南方绩优 |
1.63 |
1.93 |
| 175 |
999327/519039 |
长盛同德 |
0.67 |
1.92 |
| 176 |
999142/161903 |
万家公用 |
0.67 |
1.92 |
| 177 |
999242/163804 |
中银收益 |
0.73 |
1.91 |
| 178 |
999251/240009 |
华宝成长 |
1.90 |
1.90 |
| 179 |
999194/540001 |
汇丰2016 |
1.79 |
1.89 |
| 180 |
999276/519017 |
大成成长 |
0.83 |
1.88 |
| 181 |
999208/159902 |
华夏中小板 |
1.86 |
1.86 |
| 182 |
999248/260109 |
景顺增长2 |
1.68 |
1.86 |
| 183 |
999214/483003 |
工银平衡 |
0.78 |
1.85 |
| 184 |
999141/253010 |
德盛安心 |
0.86 |
1.85 |
| 185 |
999080/162102 |
金鹰中小盘 |
1.15 |
1.83 |
| 186 |
999038/151002 |
银河收益 |
1.52 |
1.82 |
| 187 |
999239/540002 |
汇丰龙腾 |
1.35 |
1.82 |
| 188 |
999043/510080 |
长盛债券 |
1.13 |
1.80 |
| 189 |
999267/580002 |
东吴动力 |
1.65 |
1.75 |
| 190 |
999244/519013 |
海富通优势 |
1.08 |
1.73 |
| 191 |
999252/180012 |
银华富裕 |
0.79 |
1.72 |
| 192 |
999240/020009 |
国泰金鹏 |
0.84 |
1.72 |
| 193 |
999103/310318 |
盛利配置 |
0.97 |
1.71 |
| 194 |
999256/560002 |
益民红利 |
0.69 |
1.71 |
| 195 |
999051/100018 |
富国天利 |
1.18 |
1.70 |
| 196 |
999249/161609 |
融通先锋 |
1.28 |
1.68 |
| 197 |
999255/550002 |
信诚成长 |
0.70 |
1.67 |
| 198 |
999223/200007 |
长城回报 |
0.60 |
1.67 |
| 199 |
999191/162207 |
荷银效率 |
0.69 |
1.66 |
| 200 |
999258/320005 |
诺安价值 |
0.69 |
1.64 |
| 201 |
999157/420001 |
天弘精选 |
0.55 |
1.63 |
| 202 |
999033/070005 |
嘉实债券 |
1.16 |
1.57 |
| 203 |
999332/070099 |
嘉实优质 |
0.65 |
1.54 |
| 204 |
999036/240003 |
宝康债券 |
1.14 |
1.54 |
| 205 |
999338/121008 |
国投成长 |
0.70 |
1.54 |
| 206 |
999291/519021 |
国泰金鼎 |
0.88 |
1.53 |
| 207 |
999265/290004 |
泰信优质 |
0.96 |
1.46 |
| 208 |
999097/161902 |
万家债券 |
1.01 |
1.44 |
| 209 |
999257/519100 |
长盛100 |
0.85 |
1.42 |
| 210 |
999013/001001 |
华夏债A/B |
1.08 |
1.39 |
| 211 |
999020/217003 |
招商债券A |
1.14 |
1.37 |
| 212 |
999268/481004 |
工银成长 |
1.37 |
1.37 |
| 213 |
999044/161603 |
融通债券 |
1.13 |
1.36 |
| 214 |
999271/160610 |
鹏华动力 |
1.23 |
1.33 |
| 215 |
999026/090002 |
大成债A/B |
1.03 |
1.33 |
| 216 |
999260/519181 |
万家和谐 |
0.60 |
1.32 |
| 217 |
999263/162208 |
荷银首选 |
1.24 |
1.29 |
| 218 |
999279/530005 |
建信优化 |
0.73 |
1.28 |
| 219 |
999052/020002 |
国泰债券 |
1.02 |
1.27 |
| 220 |
999029/160602 |
普天债券A |
1.12 |
1.25 |
| 221 |
999273/213003 |
宝盈策略 |
1.03 |
1.23 |
| 222 |
999217/288102 |
中信双利 |
1.01 |
1.23 |
| 223 |
999274/166001 |
中欧新趋势 |
1.01 |
1.21 |
| 224 |
999212/217008 |
招商增利 |
1.09 |
1.19 |
| 225 |
999284/450003 |
国富潜力 |
1.16 |
1.16 |
| 226 |
999064/180002 |
银华保本 |
1.01 |
1.15 |
| 227 |
999281/519068 |
添富焦点 |
0.98 |
1.13 |
| 228 |
999280/610001 |
领先增长 |
0.92 |
1.12 |
| 229 |
999277/519666 |
银信添利 |
1.03 |
1.12 |
| 230 |
999270/070011 |
嘉实策略 |
0.93 |
1.12 |
| 231 |
999288/110010 |
方达价值 |
1.06 |
1.12 |
| 232 |
999298/485105 |
工银强债A |
1.09 |
1.11 |
| 233 |
999149/050006 |
博时债券B |
1.07 |
1.11 |
| 234 |
999183/202102 |
南方多利 |
1.07 |
1.10 |
| 235 |
999272/257030 |
德盛优势 |
1.00 |
1.10 |
| 236 |
999282/398021 |
中海能源 |
1.02 |
1.10 |
| 237 |
999220/320004 |
诺安债券 |
1.03 |
1.08 |
| 238 |
999372/213008 |
宝盈资源 |
0.98 |
1.07 |
| 239 |
999286/217009 |
招商核心 |
1.07 |
1.07 |
| 240 |
999190/070009 |
嘉实超短债 |
1.00 |
1.07 |
| 241 |
999206/290003 |
泰信债券 |
1.03 |
1.06 |
| 242 |
999154/110007 |
方达债券A |
1.02 |
1.06 |
| 243 |
999187/519519 |
友邦增利A |
1.02 |
1.05 |
| 244 |
999294/630001 |
华商领先 |
0.92 |
1.03 |
| 245 |
999292/377020 |
上投内需 |
0.93 |
1.03 |
| 246 |
999335/121009 |
国投增利 |
1.01 |
1.01 |
| 247 |
999339/519078 |
添富增收 |
1.01 |
1.01 |
| 248 |
999340/001011 |
华夏希望A |
1.01 |
1.01 |
| 249 |
999351/395001 |
中海债券 |
1.01 |
1.01 |
| 250 |
999349/485107 |
工银添利A |
1.01 |
1.01 |
| 251 |
999343/270009 |
广发强债 |
1.01 |
1.01 |
| 252 |
999353/420002 |
天弘永利A |
1.01 |
1.01 |
| 253 |
999346/519680 |
交银增利AB |
1.01 |
1.01 |
| 254 |
999344/110017 |
方达强债A |
1.01 |
1.01 |
| 255 |
999357/040009 |
华安收益A |
1.00 |
1.00 |
| 256 |
999369/410004 |
华富收益A |
1.00 |
1.00 |
| 257 |
999375/160612 |
鹏华丰收 |
1.00 |
1.00 |
| 258 |
999365/213007 |
宝盈收益 |
1.00 |
1.00 |
| 259 |
999362/560005 |
益民多利 |
1.00 |
1.00 |
| 260 |
999367/080002 |
长盛创新 |
1.00 |
1.00 |
| 261 |
999378/519183 |
万家引擎 |
1.00 |
1.00 |
| 262 |
999390/110011 |
方达中小盘 |
1.00 |
1.00 |
| 263 |
999391/310368 |
申万优势 |
1.00 |
1.00 |
| 264 |
999381/020018 |
金鹿保本2 |
1.00 |
1.00 |
| 265 |
999383/217010 |
招商大盘 |
1.00 |
1.00 |
| 266 |
999384/530008 |
建信增利 |
1.00 |
1.00 |
| 267 |
999386/290005 |
泰信优势 |
1.00 |
1.00 |
| 268 |
999380/450004 |
国富价值 |
1.00 |
1.00 |
| 269 |
999382/202011 |
南方价值 |
1.00 |
1.00 |
| 270 |
999379/121006 |
稳健增长 |
1.00 |
1.00 |
| 271 |
999376/519991 |
长信双利 |
1.00 |
1.00 |
| 272 |
999364/550003 |
|